orcap

Es werden sämtliche Arten von Gesellschafterwechsel inklusive der Folgen auf die Stimmrechtsverteilung abgebildet.
Im Rahmen der Übertragung werden sämtliche Daten bereits aufgrund der Art (z.B. unentgeltlich / entgeltlich oder kapitalmindernd) für die künftigen Prozesse wie z.B. die Erstellung der handelsrechtlichen und steuerlichen Kapitalkonten bereitgestellt.

Der Zahlungsverkehr unterscheidet automatisch nach SEPA- oder Auslandszahlungsverkehr und erstellt die entsprechenden Dateien.
Die von der Bundesbank zur Verfügung gestellten Informationen zu aktuellen Bankverbindungen (Banken mit Ihren BIC und BLZ) werden im Aktualisierungsturnus der Bundesbank zur Verfügung gestellt.
Die Eingabe von IBAN wird über die Prüfzifferberechnung validiert.
Über das Stapelbuchen können Sie sämtliche Buchungen direkt in Ihre Finanzbuchhaltung wie z.B. DATEV pro übernehmen.
Des Weiteren haben Sie bei Fremdwährungsfonds die Funktionalitäten zur Kursverwaltung bzw. Kursaktualisierungen der Fremdwährungen.

Beträge werden für jeden Anteil getrennt berechnet.
Je nach Konfiguration der Berechnungsmethode kann mit unterjährigen Ein- und Austritt oder nach dem Stichtagsprinzip gerechnet werden.
Des Weiteren kann per Prozentsatz oder Betragsverteilung berechnet werden.
Als Basis kann sowohl die Pflichteinlage wie auch der eingezahlte Betrag dienen.
Der Zeitraum kann unterjährig (z.B. Quartal) als auch für das ganze Jahr erfolgen.
Die Daten der Berechnung werden archiviert und dokumentiert.

Der Handelsbilanzgewinn wird auf die Gesellschafter verteilt.
Hierbei werden sämtliche Gesellschaftsvertragsregelungen sowie etwaige Gewinnvorabregelungen oder Gleichstellungs- und Abschichtungsregeln beachtet.
Die Darstellung des Kapitalkontos für alle Gesellschafter oder summiert für die Gesellschaft, inklusive der Berechnung des Wiederauflebens der Haftung der Kommanditisten sowie die Aufteilung eines negativen Kapitalkontos bei Kommanditisten geschieht bei orcap automatisch.
Das handelsrechtliche Kapitalkonto beinhaltet die Berechnung der Aufsplittung des negativen Kapitalkontos der Kommanditisten in das „negative Kapitalkonto wegen Verlusten“ bzw. in das „negative Kapitalkonto wegen Entnahmen“.
Diese Berechnung kann für die Gesellschaft in Summe (Spiegelbild zur Handelsbilanz) und für jeden Gesellschafter einzeln berechnet werden.
Die Darstellung erfolgt über den Ausweis der beiden Beträge im handelsrechtlichen Kapitalkonto der Gesellschaft oder des Gesellschafters.
Die Haftung nach § 172 Abs. 4 HGB wird ebenfalls im Rahmen der Erstellung der handelsrechtlichen Kapitalkonten berechnet.
Die Berechnung wird, wie bei den negativen Kapitalkonten der Kommanditisten, für jeden Gesellschafter einzeln oder in Summe für die Gesellschaft angeboten.
Die Berechnung der Haftung nach § 172 Abs. 4 HGB wird über ein gesondertes Reporting aufgerufen und als Anlage für die Handelsbilanz genutzt.
Das Kapitalkonto kann zu jeden beliebigen Tag ab der Gründung des Fonds aufgerufen werden.
Ein fondsübergreifender Aufruf ist ebenfalls möglich (Mehrfachzeichner).